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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 996.00 | 45 724.00 | 44 272.00 | 89 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 221.00 | 45 724.00 | 44 497.00 | 90 221.00 |
BT Marchandises | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 184.00 | | 440 184.00 | 440 184.00 |
BZ Autres créances | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
CF Disponibilités | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 476.00 | | 969 476.00 | 969 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 697.00 | 45 724.00 | 1 013 973.00 | 1 059 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 817.00 | 190 334.00 | | 222 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 62 482.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 314 408.00 | 318 817.00 | | 314 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 741.00 | 661 661.00 | | 313 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 652.00 | 423 409.00 | | 382 652.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 171.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 565.00 | 1 086 300.00 | | 699 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 973.00 | 1 405 116.00 | | 1 013 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 565.00 | 1 086 300.00 | | 699 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 303.00 | | 26 017.00 | 69 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 90 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 89 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | 26 017.00 | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 12 423.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 12 423.00 | | 33 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 741.00 | 313 741.00 | | 313 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 440 184.00 | 440 184.00 | | 440 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 947.00 | 551 947.00 | | 551 947.00 |
VW T.V.A. | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 565.00 | 699 565.00 | | 699 565.00 |