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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 45 071.00 | 44 714.00 | 89 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 010.00 | 45 071.00 | 44 939.00 | 90 010.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 669.00 | | 457 669.00 | 457 669.00 |
BZ Autres créances | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
CF Disponibilités | 227 218.00 | | 227 218.00 | 227 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 678.00 | | 813 678.00 | 813 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 688.00 | 45 071.00 | 858 617.00 | 903 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 408.00 | 222 817.00 | | 224 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 125.00 | 25 591.00 | | 48 125.00 |
DL TOTAL (I) | 338 533.00 | 314 408.00 | | 338 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 764.00 | 313 741.00 | | 169 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 328.00 | 382 652.00 | | 348 328.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 360.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | 2 811.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 084.00 | 699 565.00 | | 520 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 617.00 | 1 013 973.00 | | 858 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 084.00 | 699 565.00 | | 520 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 221.00 | | 13 919.00 | 90 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 130.00 | 90 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 130.00 | 89 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 996.00 | | 13 919.00 | 89 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 724.00 | 13 475.00 | 14 129.00 | 45 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 724.00 | 13 475.00 | 14 129.00 | 45 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 457 669.00 | 457 669.00 | | 457 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 628.00 | 567 628.00 | | 567 628.00 |
VW T.V.A. | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 083.00 | 520 083.00 | | 520 083.00 |