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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 39 344.00 | 21 084.00 | 60 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 401.00 | 39 344.00 | 22 057.00 | 61 401.00 |
BT Marchandises | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 843.00 | | 752 843.00 | 752 843.00 |
BZ Autres créances | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
CF Disponibilités | 251 412.00 | | 251 412.00 | 251 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 081.00 | | 1 185 081.00 | 1 185 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 482.00 | 39 344.00 | 1 207 138.00 | 1 246 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DH Report à nouveau | -25 894.00 | -38 678.00 | | -25 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 868.00 | 12 785.00 | | 56 868.00 |
DL TOTAL (I) | 276 334.00 | 219 466.00 | | 276 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 456.00 | 403 089.00 | | 388 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 408.00 | 255 958.00 | | 339 408.00 |
EA Autres dettes | 190 517.00 | 211 252.00 | | 190 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 422.00 | 150.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 804.00 | 870 506.00 | | 930 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 138.00 | 1 089 973.00 | | 1 207 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 804.00 | 870 506.00 | | 930 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 515.00 | | 12 885.00 | 48 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | 12 134.00 | 48 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 752.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 014.00 | 6 331.00 | | 33 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 014.00 | 6 331.00 | | 33 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 456.00 | 388 456.00 | | 388 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 517.00 | 190 517.00 | | 190 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 752 843.00 | | | 752 843.00 |
VB T. V. A. | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 022.00 | 915 022.00 | | 915 022.00 |
VW T.V.A. | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 802.00 | 930 802.00 | | 930 802.00 |