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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 6 142.00 | 1 895.00 | 8 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 424.00 | 125 217.00 | 16 207.00 | 141 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 119.00 | 159 689.00 | 18 430.00 | 178 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
BP En cours de production de services | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
BZ Autres créances | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CF Disponibilités | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 723.00 | | 437 723.00 | 437 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 842.00 | 159 689.00 | 456 154.00 | 615 842.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DG Autres réserves | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
DH Report à nouveau | -58 469.00 | | | -58 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 154 742.00 | | | 154 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 154.00 | | | 456 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FG Production vendue services | 1 074 455.00 | | 1 074 455.00 | 1 074 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 764.00 | | 1 076 764.00 | 1 076 764.00 |
FM Production stockée | | | -38 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 48 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 561.00 | | | 1 086 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 671.00 | | | 1 053 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 034.00 | | 7 165.00 | 179 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 178 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 169 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | 2 019.00 | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 535.00 | | 4 996.00 | 172 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 150.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 897.00 | 6 872.00 | 8 080.00 | 160 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 123.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 576.00 | 6 748.00 | 8 080.00 | 154 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
VB T. V. A. | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 657.00 | 258 329.00 | 328.00 | 258 657.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
ST Autres comptes | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YT Sous‐traitance | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 176.00 | | | 303 176.00 |