| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 9 990.00 | 2 351.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 163.00 | 139 434.00 | 13 729.00 | 153 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 936.00 | 27 145.00 | 27 791.00 | 54 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 154.00 | 176 570.00 | 47 584.00 | 224 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 567.00 | | 184 567.00 | 184 567.00 |
BN En cours de production de biens | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 558.00 | 8 612.00 | 193 946.00 | 202 558.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 869.00 | 8 612.00 | 507 257.00 | 515 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 022.00 | 185 182.00 | 554 841.00 | 740 022.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 474.00 | 97 413.00 | | 85 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | 2 347.00 | | 29 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 204 630.00 | 182 260.00 | | 204 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 047.00 | 180 000.00 | | 106 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 21 497.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | 84 800.00 | | 98 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 362.00 | 50 601.00 | | 112 362.00 |
EA Autres dettes | 25 353.00 | 96 035.00 | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 210.00 | 432 933.00 | | 350 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 841.00 | 615 193.00 | | 554 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | 1 446.00 | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 713.00 | 3 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 722.00 | 247 162.00 | 3 560.00 | 250 722.00 |