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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 10 259.00 | 2 528.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 300.00 | 135 271.00 | 10 029.00 | 145 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 030.00 | 34 623.00 | 8 406.00 | 43 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 829.00 | 180 154.00 | 24 675.00 | 204 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
BN En cours de production de biens | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 130.00 | | 271 130.00 | 271 130.00 |
BZ Autres créances | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CF Disponibilités | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 347.00 | 180 154.00 | 615 193.00 | 795 347.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 413.00 | 50 520.00 | | 97 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 46 894.00 | | 2 347.00 |
DK Provisions réglementées | | 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 260.00 | 180 369.00 | | 182 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 3 073.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | 51 958.00 | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 48 864.00 | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | 79 167.00 | | 50 601.00 |
EA Autres dettes | 96 035.00 | 21 798.00 | | 96 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 933.00 | 204 860.00 | | 432 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 193.00 | 385 230.00 | | 615 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 933.00 | 201 797.00 | | 432 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 402.00 | | 10 533.00 | 196 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 204 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 106.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | 2 106.00 | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 475.00 | | 7 855.00 | 180 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 572.00 | 3 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 271 130.00 | 271 130.00 | | 271 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 447.00 | 320 887.00 | 3 560.00 | 324 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 933.00 | 432 933.00 | | 432 933.00 |