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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 8 424.00 | 4 363.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 300.00 | 128 650.00 | 16 650.00 | 145 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 30 688.00 | 4 487.00 | 35 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 402.00 | 167 762.00 | 28 640.00 | 196 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 042.00 | | 126 042.00 | 126 042.00 |
BN En cours de production de biens | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 454.00 | | 158 454.00 | 158 454.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 589.00 | | 356 589.00 | 356 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 992.00 | 167 762.00 | 385 230.00 | 552 992.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 520.00 | 51 343.00 | | 50 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 894.00 | 35 409.00 | | 46 894.00 |
DK Provisions réglementées | 456.00 | 1 684.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 180 369.00 | 170 935.00 | | 180 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | 52 445.00 | | 3 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 958.00 | 41 987.00 | | 51 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 864.00 | 38 836.00 | | 48 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 167.00 | 54 212.00 | | 79 167.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | 14 179.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 860.00 | 201 659.00 | | 204 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 230.00 | 372 594.00 | | 385 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 797.00 | 198 596.00 | | 201 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 400.00 | | 12 012.00 | 188 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 196 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 302.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 180 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | 2 106.00 | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 553.00 | | 9 606.00 | 174 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 300.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 396.00 | 15 480.00 | 1 115.00 | 153 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 3 166.00 | 24.00 | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 812.00 | 12 314.00 | 789.00 | 147 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 684.00 | | 1 228.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | 1 228.00 | 1 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 047.00 | 191 057.00 | 2 990.00 | 194 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 860.00 | 201 797.00 | | 204 860.00 |