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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 9 261.00 | 5 685.00 | 14 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 142.00 | 128 302.00 | 13 840.00 | 142 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501.00 | 28 895.00 | 3 606.00 | 32 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 732.00 | 166 760.00 | 25 972.00 | 192 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
BP En cours de production de services | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 518.00 | | 385 518.00 | 385 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 250.00 | 166 760.00 | 411 490.00 | 578 250.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
DH Report à nouveau | -25 578.00 | | | -25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 490.00 | | | 411 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 082.00 | | 1 040 082.00 | 1 040 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 082.00 | | 1 040 082.00 | 1 040 082.00 |
FM Production stockée | | | -16 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 17 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 431.00 | | | 1 043 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 499.00 | | | 984 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 119.00 | | 14 613.00 | 178 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | 6 909.00 | 8 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 451.00 | | 5 192.00 | 169 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 2 512.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 477.00 | 11 282.00 | | 155 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 3 118.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 033.00 | 8 163.00 | | 149 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210.00 | | 1 299.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | 1 299.00 | 4 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685.00 | 10 066.00 | 7 618.00 | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 442.00 | 243 752.00 | 2 690.00 | 246 442.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 308.00 | 215 689.00 | 7 618.00 | 223 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
YT Sous‐traitance | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
ZE Dividendes | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 528.00 | | | 307 528.00 |