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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 5 282.00 | 5 423.00 | 10 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 604.00 | 121 088.00 | 21 515.00 | 142 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 26 724.00 | 5 226.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 400.00 | 153 396.00 | 35 004.00 | 188 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
BN En cours de production de biens | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
BZ Autres créances | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 990.00 | 153 396.00 | 372 594.00 | 525 990.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 814.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 51 343.00 | 76 104.00 | | 51 343.00 |
DH Report à nouveau | | -25 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 58 932.00 | | 35 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684.00 | 2 911.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 170 935.00 | 188 182.00 | | 170 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 445.00 | 17 685.00 | | 52 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 987.00 | 12 625.00 | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 88 366.00 | | 38 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | 84 913.00 | | 54 212.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 19 718.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 659.00 | 223 308.00 | | 201 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 594.00 | 411 491.00 | | 372 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 596.00 | 215 690.00 | | 198 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 620.00 | | 835 620.00 | 835 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 620.00 | | 835 620.00 | 835 620.00 |
FM Production stockée | | | 21 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 704.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 1 300.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 704.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 1 704.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | -404.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 320.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 023.00 | 1 043 431.00 | | 865 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 614.00 | 984 500.00 | | 829 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | 58 932.00 | | 35 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 316.00 | 26 386.00 | | 16 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 760.00 | 13 010.00 | 26 374.00 | 166 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 2 700.00 | 6 679.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 197.00 | 10 310.00 | 19 695.00 | 157 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 911.00 | | 1 228.00 | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | | 1 228.00 | 2 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 963.00 | 14 900.00 | 3 063.00 | 17 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VP Divers | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 776.00 | 181 086.00 | 2 690.00 | 183 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 659.00 | 198 596.00 | 3 063.00 | 201 659.00 |