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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 871.00 | 1 954.00 | 2 825.00 |
AN Terrains | 5 939.00 | 5 686.00 | 253.00 | 5 939.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 17 591.00 | 380.00 | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 305.00 | 40 861.00 | 48 444.00 | 89 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 383.00 | 50 912.00 | 58 471.00 | 109 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 935.00 | 115 921.00 | 164 014.00 | 279 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 363 139.00 | 1 610.00 | 361 530.00 | 363 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 745.00 | 6 909.00 | 264 836.00 | 271 745.00 |
BZ Autres créances | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 110.00 | 36 804.00 | 60 306.00 | 97 110.00 |
CF Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 535.00 | 45 323.00 | 835 212.00 | 880 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 470.00 | 161 244.00 | 999 226.00 | 1 160 470.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 477 270.00 | 450 743.00 | | 477 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | 38 369.00 | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 572.00 | 13 222.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 566 997.00 | 575 489.00 | | 566 997.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 316.00 | 161 997.00 | | 163 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 135.00 | 50 451.00 | | 53 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | 47 242.00 | | 147 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 718.00 | 41 940.00 | | 48 718.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 3 655.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 230.00 | 305 285.00 | | 414 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 226.00 | 898 774.00 | | 999 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 627.00 | | | 352 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 153.00 | 65 000.00 | | 80 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 973.00 | | 81 514.00 | 241 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 41 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 551.00 | 279 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 918.00 | 235 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 283.00 | | 61 514.00 | 217 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | 20 000.00 | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 664.00 | 37 664.00 | 17 407.00 | 95 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 475.00 | 514.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | 37 189.00 | 16 893.00 | 94 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 222.00 | 3 267.00 | 8 917.00 | 13 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 484.00 | | 8 874.00 | 10 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | 3 161.00 | | 3 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 885.00 | 27 919.00 | | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 117.00 | 31 080.00 | 8 874.00 | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 339.00 | 34 347.00 | 17 791.00 | 54 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 8 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | 8 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 258 673.00 | | | 258 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VC Groupe et associés | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 695.00 | 388 695.00 | | 388 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 3 250.00 | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | 22 580.00 | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 124 285.00 | 119 141.00 | | 124 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 003.00 | 48 025.00 | | 77 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 571.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | 4 821.00 | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 488.00 | 227 192.00 | | 231 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 558.00 | 164 164.00 | | 138 558.00 |
ZE Dividendes | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 144.00 | 189 745.00 | | 213 144.00 |