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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AN Terrains | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 931.00 | 84 683.00 | 30 248.00 | 114 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 226.00 | 60 115.00 | 163 112.00 | 223 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 724.00 | 170 132.00 | 198 592.00 | 368 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 399 495.00 | 13 761.00 | 385 734.00 | 399 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 651.00 | 754.00 | 290 897.00 | 291 651.00 |
BZ Autres créances | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 280.00 | 83 474.00 | 68 807.00 | 152 280.00 |
CF Disponibilités | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 624.00 | 97 989.00 | 884 635.00 | 982 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 348.00 | 268 122.00 | 1 083 226.00 | 1 351 348.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 690.00 | 14 650.00 | | 11 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 429 460.00 | 531 000.00 | | 429 460.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 553.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 728.00 | 25 102.00 | | 41 728.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001.00 | 4 380.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 546 539.00 | 634 190.00 | | 546 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 074.00 | 132 672.00 | | 251 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 634.00 | 56 437.00 | | 63 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 167.00 | 277 954.00 | | 149 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 979.00 | 37 988.00 | | 68 979.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 4 041.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 688.00 | 509 092.00 | | 536 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 226.00 | 1 143 282.00 | | 1 083 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 762.00 | 482 520.00 | | 419 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 832.00 | 633.00 | 1 488 464.00 | 1 487 832.00 |
FG Production vendue services | 311 383.00 | | 311 383.00 | 311 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 215.00 | 633.00 | 1 799 847.00 | 1 799 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 31 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 173.00 | 18 486.00 | | 16 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 123.00 | 21 630.00 | | 20 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 4 172.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 880.00 | 47 300.00 | | 68 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 380.00 | 18 043.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 829.00 | 69 515.00 | | 73 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 130.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 726.00 | 20 000.00 | | 44 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 001.00 | 943.00 | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 757.00 | 26 072.00 | | 49 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 072.00 | 43 443.00 | | 24 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 568.00 | | 11 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 973.00 | 2 081 237.00 | | 1 901 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 245.00 | 2 056 135.00 | | 1 860 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 728.00 | 25 102.00 | | 41 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | 5 504.00 | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 057.00 | 43 715.00 | 41 640.00 | 168 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 633.00 | 43 715.00 | 41 640.00 | 166 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 074.00 | 134 148.00 | 116 926.00 | 251 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 676.00 | 353 676.00 | | 353 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 676.00 | 353 676.00 | | 353 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 688.00 | 419 762.00 | 116 926.00 | 536 688.00 |