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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 13 669.00 | 5 431.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 490.00 | 21 209.00 | 27 281.00 | 48 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 822.00 | 34 878.00 | 37 944.00 | 72 822.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 493.00 | 12 822.00 | 515 671.00 | 528 493.00 |
BZ Autres créances | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 510.00 | 14 286.00 | 125 224.00 | 139 510.00 |
CF Disponibilités | 243 160.00 | | 243 160.00 | 243 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 682.00 | 31 108.00 | 1 243 574.00 | 1 274 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 505.00 | 65 986.00 | 1 281 519.00 | 1 347 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 696 546.00 | 471 340.00 | | 696 546.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 257.00 | 225 206.00 | | 194 257.00 |
DL TOTAL (I) | 961 001.00 | 766 744.00 | | 961 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 167.00 | 180 494.00 | | 84 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 69 013.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428.00 | 166 618.00 | | 151 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 495.00 | 104 022.00 | | 69 495.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 33 717.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 518.00 | 553 864.00 | | 320 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 519.00 | 1 320 608.00 | | 1 281 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 15 376.00 | 11 076.00 | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 579.00 | 15 375.00 | 11 077.00 | 30 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 428.00 | 151 428.00 | | 151 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 167.00 | 31 784.00 | 52 383.00 | 84 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 012.00 | 887 012.00 | | 887 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 012.00 | 887 012.00 | | 887 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 518.00 | 268 135.00 | 52 383.00 | 320 518.00 |