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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 1 345.00 | 1 479.00 | 2 825.00 |
AN Terrains | 5 939.00 | 5 932.00 | 7.00 | 5 939.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 17 892.00 | 79.00 | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 107.00 | 54 796.00 | 35 311.00 | 90 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 073.00 | 71 389.00 | 39 683.00 | 111 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 428.00 | 170 355.00 | 112 073.00 | 282 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 433 134.00 | 12 388.00 | 420 746.00 | 433 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 607.00 | 7 439.00 | 215 168.00 | 222 607.00 |
BZ Autres créances | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 803.00 | 24 775.00 | 74 028.00 | 98 803.00 |
CF Disponibilités | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 112.00 | 44 602.00 | 897 511.00 | 942 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 540.00 | 214 957.00 | 1 009 583.00 | 1 224 540.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | 19 000.00 | 22 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 486 270.00 | 477 270.00 | | 486 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 882.00 | 9 000.00 | | 20 882.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 7 572.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 586 746.00 | 566 997.00 | | 586 746.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 067.00 | 163 316.00 | | 160 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 709.00 | 53 135.00 | | 81 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 147 628.00 | | 110 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 48 718.00 | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 1 083.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 837.00 | 413 880.00 | | 404 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 583.00 | 998 876.00 | | 1 009 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 162.00 | 352 627.00 | | 357 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 380.00 | 80 153.00 | | 98 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 935.00 | | 2 492.00 | 279 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 879.00 | | 2 492.00 | 235 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 921.00 | 35 434.00 | | 115 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 475.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | 34 959.00 | | 115 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 572.00 | 1 606.00 | 2 738.00 | 7 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 610.00 | 10 778.00 | | 1 610.00 |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | 2 158.00 | 1 629.00 | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 804.00 | 5 992.00 | 18 022.00 | 36 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 323.00 | 37 929.00 | 19 650.00 | 45 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 895.00 | 39 535.00 | 22 388.00 | 70 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 937.00 | 1 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 992.00 | 18 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VB T. V. A. | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VC Groupe et associés | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 687.00 | 14 012.00 | 44 434.00 | 61 687.00 |
VI Groupe et associés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 364.00 | 361 364.00 | | 361 364.00 |
VW T.V.A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 837.00 | 357 162.00 | 44 434.00 | 404 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 6 841.00 | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 598.00 | 11 857.00 | | 19 598.00 |
ST Autres comptes | 130 477.00 | 124 285.00 | | 130 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 186.00 | 77 003.00 | | 85 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 585.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 538.00 | 8 426.00 | | 7 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 449.00 | 231 488.00 | | 231 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 500.00 | 138 558.00 | | 148 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 262.00 | 213 144.00 | | 235 262.00 |