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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 425.00 | 1 400.00 | 2 825.00 |
AN Terrains | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 914.00 | 82 523.00 | 14 392.00 | 96 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 441.00 | 60 200.00 | 82 242.00 | 142 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 322.00 | 168 057.00 | 100 266.00 | 268 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 468 173.00 | 12 315.00 | 455 858.00 | 468 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 020.00 | 2 255.00 | 385 765.00 | 388 020.00 |
BZ Autres créances | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 032.00 | 45 143.00 | 69 889.00 | 115 032.00 |
CF Disponibilités | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 730.00 | 59 713.00 | 1 043 017.00 | 1 102 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 052.00 | 227 770.00 | 1 143 282.00 | 1 371 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 507 152.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 24 401.00 | | 25 102.00 |
DK Provisions réglementées | 4 380.00 | 3 480.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 634 190.00 | 608 188.00 | | 634 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 42 672.00 | 47 734.00 | | 42 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 202.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 437.00 | 62 096.00 | | 56 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 954.00 | 210 925.00 | | 277 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 988.00 | 56 999.00 | | 37 988.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 2 099.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 092.00 | 470 055.00 | | 509 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 282.00 | 1 096 243.00 | | 1 143 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 461.00 | 42 401.00 | 19 806.00 | 145 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 037.00 | 42 401.00 | 19 806.00 | 144 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 480.00 | 943.00 | 43.00 | 3 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 672.00 | 106 100.00 | 26 573.00 | 132 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 509.00 | 462 509.00 | | 462 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 509.00 | 462 509.00 | | 462 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 092.00 | 482 520.00 | 26 573.00 | 509 092.00 |