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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 486.00 | 325 837.00 | 1 836 649.00 | 2 162 486.00 |
BZ Autres créances | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 220.00 | 325 837.00 | 1 916 382.00 | 2 242 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 920.00 | 325 837.00 | 2 399 082.00 | 2 724 920.00 |
CU Autres participations | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 030.00 | 573 330.00 | | 622 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 194.00 | 24 162.00 | | 27 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 539.00 | 183 059.00 | | 184 539.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 608.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 370 404.00 | 319 854.00 | | 370 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 240.00 | 62 111.00 | | 60 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 015.00 | 1 166 127.00 | | 1 268 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 907.00 | 902 672.00 | | 802 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 30 139.00 | | 6 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 035.00 | 182 569.00 | | 171 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 067.00 | 1 115 380.00 | | 1 131 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 082.00 | 2 281 507.00 | | 2 399 082.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 440 085.00 | | 14 440 085.00 | 14 440 085.00 |
FG Production vendue services | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 474 886.00 | | 14 474 886.00 | 14 474 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 783 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 831 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 319.00 | |
GE Autres charges | | | 120 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 3 070.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 203 070.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 2 852.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 202 852.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 218.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | 27 346.00 | | 30 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 871 642.00 | 13 667 630.00 | | 14 871 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811 402.00 | 13 605 518.00 | | 14 811 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 240.00 | 62 111.00 | | 60 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 700.00 | 407 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 700.00 | 482 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 907.00 | 802 907.00 | | 802 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 932.00 | | | 2 018 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
VI Groupe et associés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VP Divers | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 673.00 | 2 220 673.00 | | 2 220 673.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 067.00 | 1 131 067.00 | | 1 131 067.00 |