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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 043.00 | | 642 043.00 | 642 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 806.00 | 207 392.00 | 2 279 414.00 | 2 486 806.00 |
BZ Autres créances | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CF Disponibilités | 237 002.00 | | 237 002.00 | 237 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 242.00 | 207 392.00 | 3 401 851.00 | 3 609 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 942.00 | 207 392.00 | 3 884 551.00 | 4 091 942.00 |
CU Autres participations | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 960.00 | 710 490.00 | | 769 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 343.00 | 29 764.00 | | 38 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 782.00 | 173 448.00 | | 227 782.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 438 660.00 | 316 540.00 | | 438 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 186.00 | 225 923.00 | | 92 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 540.00 | 1 459 772.00 | | 1 570 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 449.00 | 1 491 810.00 | | 1 920 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | 28 724.00 | | 17 812.00 |
EA Autres dettes | 375 750.00 | 363 262.00 | | 375 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 011.00 | 1 883 796.00 | | 2 314 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 551.00 | 3 358 568.00 | | 3 884 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 012 113.00 | | 20 012 113.00 | 20 012 113.00 |
FG Production vendue services | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 021 155.00 | | 20 021 155.00 | 20 021 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 184 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 841 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 619.00 | |
GE Autres charges | | | 29 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 094 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 539.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | 29 195.00 | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 275 294.00 | 20 811 821.00 | | 20 275 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 183 108.00 | 20 585 898.00 | | 20 183 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 186.00 | 225 923.00 | | 92 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 730.00 | | | 482 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 407 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 482 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 730.00 | | | 407 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 819.00 | 123 619.00 | 146 046.00 | 229 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 819.00 | 123 619.00 | 146 046.00 | 229 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 819.00 | 123 619.00 | 161 046.00 | 244 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 619.00 | 161 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 449.00 | 1 920 449.00 | | 1 920 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 793.00 | 372 793.00 | | 372 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 695.00 | 2 317 695.00 | | 2 317 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
VB T. V. A. | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VC Groupe et associés | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 198.00 | 2 730 198.00 | | 2 730 198.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 011.00 | 2 314 011.00 | | 2 314 011.00 |