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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 730.00 | | 482 730.00 | 482 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 282.00 | | 496 282.00 | 496 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 749.00 | 229 819.00 | 1 916 930.00 | 2 146 749.00 |
BZ Autres créances | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
CF Disponibilités | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 657.00 | 229 819.00 | 2 875 838.00 | 3 105 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 387.00 | 229 819.00 | 3 358 568.00 | 3 588 387.00 |
CU Autres participations | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 490.00 | 665 570.00 | | 710 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 448.00 | 193 382.00 | | 173 448.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 316 540.00 | 407 972.00 | | 316 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 923.00 | -111 367.00 | | 225 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 772.00 | 1 188 929.00 | | 1 459 772.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 810.00 | 819 335.00 | | 1 491 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 14 564.00 | | 28 724.00 |
EA Autres dettes | 363 262.00 | 702 531.00 | | 363 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 796.00 | 1 536 430.00 | | 1 883 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 568.00 | 2 740 359.00 | | 3 358 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 476 869.00 | | 20 476 869.00 | 20 476 869.00 |
FG Production vendue services | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 485 411.00 | | 20 485 411.00 | 20 485 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 502 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 515 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 7 321.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 7 321.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -104 787.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | 338.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 811 821.00 | 11 384 936.00 | | 20 811 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 585 898.00 | 11 496 303.00 | | 20 585 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 923.00 | -111 367.00 | | 225 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 700.00 | | 30.00 | 482 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 700.00 | | 30.00 | 407 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 366 238.00 | 100 725.00 | 237 145.00 | 366 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 238.00 | 100 725.00 | 237 145.00 | 366 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 238.00 | 100 725.00 | 237 145.00 | 381 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 725.00 | 237 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 810.00 | 1 491 810.00 | | 1 491 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 320.00 | 359 320.00 | | 359 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 655.00 | | | 1 988 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
VB T. V. A. | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VC Groupe et associés | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 824.00 | 2 404 824.00 | | 2 404 824.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 796.00 | 1 883 796.00 | | 1 883 796.00 |