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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 511.00 | | 502 511.00 | 502 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 274.00 | 366 238.00 | 1 502 036.00 | 1 868 274.00 |
BZ Autres créances | 172 714.00 | | 172 714.00 | 172 714.00 |
CF Disponibilités | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 897.00 | 366 238.00 | 2 257 659.00 | 2 623 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 597.00 | 366 238.00 | 2 740 359.00 | 3 106 597.00 |
CU Autres participations | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 570.00 | 622 030.00 | | 665 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 764.00 | 27 194.00 | | 29 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 382.00 | 184 539.00 | | 193 382.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 407 972.00 | 370 404.00 | | 407 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 367.00 | 60 240.00 | | -111 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 929.00 | 1 268 015.00 | | 1 188 929.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 335.00 | 802 907.00 | | 819 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 6 897.00 | | 14 564.00 |
EA Autres dettes | 702 531.00 | 171 035.00 | | 702 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 430.00 | 1 131 067.00 | | 1 536 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 359.00 | 2 399 082.00 | | 2 740 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 058 036.00 | | 11 058 036.00 | 11 058 036.00 |
FG Production vendue services | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 334.00 | | 11 068 334.00 | 11 068 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 432 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | 522.00 | | 7 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | 522.00 | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 108.00 | 1 634.00 | | 112 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 108.00 | 1 634.00 | | 112 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 787.00 | -1 112.00 | | -104 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 30 348.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384 936.00 | 14 871 642.00 | | 11 384 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 303.00 | 14 811 402.00 | | 11 496 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 367.00 | 60 240.00 | | -111 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 700.00 | | | 482 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325 837.00 | 228 535.00 | 188 134.00 | 325 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 837.00 | 228 535.00 | 188 134.00 | 325 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 837.00 | 243 535.00 | 188 134.00 | 325 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 535.00 | 188 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 335.00 | 819 335.00 | | 819 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 239.00 | | | 1 734 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VI Groupe et associés | 551 435.00 | 551 435.00 | | 551 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 033.00 | 2 043 033.00 | | 2 043 033.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 430.00 | 1 536 430.00 | | 1 536 430.00 |