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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 372.00 | | 173 372.00 | 173 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 269.00 | 322 620.00 | 1 997 650.00 | 2 320 269.00 |
BZ Autres créances | 2 978 658.00 | | 2 978 658.00 | 2 978 658.00 |
CF Disponibilités | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 166.00 | 322 620.00 | 5 436 547.00 | 5 759 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 866.00 | 322 620.00 | 5 919 247.00 | 6 241 866.00 |
CU Autres participations | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 050.00 | 820 220.00 | | 965 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 935.00 | 49 834.00 | | 57 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 556.00 | 297 999.00 | | 339 556.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 726 461.00 | 634 500.00 | | 726 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 785.00 | 162 027.00 | | 376 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 396.00 | 1 968 188.00 | | 2 469 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 146.00 | 2 206 429.00 | | 3 102 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | 17 122.00 | | 71 314.00 |
EA Autres dettes | 276 391.00 | 421 550.00 | | 276 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 850.00 | 2 647 601.00 | | 3 449 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 247.00 | 4 615 790.00 | | 5 919 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 537 850.00 | | 31 537 850.00 | 31 537 850.00 |
FG Production vendue services | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 552 412.00 | | 31 552 412.00 | 31 552 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 718 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 018 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 756.00 | |
GE Autres charges | | | 21 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 449 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 3 661.00 | | 4 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983.00 | 3 661.00 | | 10 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | 3 661.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 038.00 | 63 150.00 | | 91 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 973 341.00 | 26 318 451.00 | | 31 973 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 596 556.00 | 26 156 424.00 | | 31 596 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 785.00 | 162 027.00 | | 376 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 700.00 | | | 482 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 166.00 | 143 756.00 | 85 303.00 | 264 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 166.00 | 143 756.00 | 85 303.00 | 264 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 166.00 | 143 756.00 | 85 303.00 | 264 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 756.00 | 85 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 146.00 | 3 102 146.00 | | 3 102 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 722.00 | 2 055 722.00 | | 2 055 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
VB T. V. A. | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 860 092.00 | 2 860 092.00 | | 2 860 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 927.00 | 5 298 927.00 | | 5 298 927.00 |
VW T.V.A. | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 850.00 | 3 449 850.00 | | 3 449 850.00 |