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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 180.00 | | 361 180.00 | 361 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 173.00 | 233 273.00 | 2 384 900.00 | 2 618 173.00 |
BZ Autres créances | 1 594 731.00 | | 1 594 731.00 | 1 594 731.00 |
CF Disponibilités | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 065.00 | 233 273.00 | 4 483 792.00 | 4 717 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 765.00 | 233 273.00 | 4 966 492.00 | 5 199 765.00 |
CU Autres participations | 407 700.00 | | 407 700.00 | 407 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 620.00 | 769 960.00 | | 786 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 38 343.00 | | 41 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 824.00 | 227 782.00 | | 250 824.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 481 864.00 | 438 660.00 | | 481 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 844.00 | 92 186.00 | | 207 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 561.00 | 1 570 540.00 | | 1 772 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 613.00 | 1 920 449.00 | | 2 711 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 17 812.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 439 943.00 | 375 750.00 | | 439 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 930.00 | 2 314 011.00 | | 3 193 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 492.00 | 3 884 551.00 | | 4 966 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 569 064.00 | | 27 569 064.00 | 27 569 064.00 |
FG Production vendue services | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 575 350.00 | | 27 575 350.00 | 27 575 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 688 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 037 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 153.00 | |
GE Autres charges | | | 20 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 491 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -87.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 210.00 | 35 944.00 | | 66 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 853 154.00 | 20 275 294.00 | | 27 853 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 645 310.00 | 20 183 108.00 | | 27 645 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 844.00 | 92 186.00 | | 207 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 700.00 | | | 482 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 392.00 | 139 153.00 | 113 271.00 | 207 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 392.00 | 139 153.00 | 113 271.00 | 207 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 392.00 | 139 153.00 | 113 271.00 | 207 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 153.00 | 113 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 613.00 | 2 711 613.00 | | 2 711 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 601.00 | 417 601.00 | | 417 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 365.00 | 2 436 365.00 | | 2 436 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 808.00 | 181 808.00 | | 181 808.00 |
VB T. V. A. | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 593.00 | 1 459 593.00 | | 1 459 593.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 262.00 | 4 214 262.00 | | 4 214 262.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 930.00 | 3 193 930.00 | | 3 193 930.00 |