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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 620.00 | 122 493.00 | 71 127.00 | 193 620.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 258.00 | 122 493.00 | 266 765.00 | 389 258.00 |
060 Stock marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
084 Disponibilités | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 942.00 | | 189 942.00 | 189 942.00 |
110 Total général Actif | 579 201.00 | 122 493.00 | 456 708.00 | 579 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 561.00 | | | 381 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |