| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 880.00 | 141 558.00 | 68 321.00 | 209 880.00 |
040 Immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 550.00 | 141 558.00 | 273 991.00 | 415 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
072 Créances – Autres | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
084 Disponibilités | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 037.00 | | 263 037.00 | 263 037.00 |
110 Total général Actif | 678 588.00 | 141 558.00 | 537 029.00 | 678 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 279.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 999.00 | | | 405 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |