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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 737.00 | 154 788.00 | 44 949.00 | 199 737.00 |
040 Immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 969.00 | 154 788.00 | 220 181.00 | 374 969.00 |
060 Stock marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
084 Disponibilités | 352 080.00 | | 352 080.00 | 352 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 823.00 | | 382 823.00 | 382 823.00 |
110 Total général Actif | 757 792.00 | 154 788.00 | 603 004.00 | 757 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 410.00 | | | 426 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 026.00 | | | 34 026.00 |