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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 939.00 | 150 302.00 | 66 637.00 | 216 939.00 |
040 Immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 609.00 | 150 302.00 | 272 307.00 | 422 609.00 |
060 Stock marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
072 Créances – Autres | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
084 Disponibilités | 218 427.00 | | 218 427.00 | 218 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
110 Total général Actif | 688 569.00 | 150 302.00 | 538 267.00 | 688 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 550.00 | | | 415 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |