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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 329.00 | 120 928.00 | 79 401.00 | 200 329.00 |
040 Immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 999.00 | 120 928.00 | 285 071.00 | 405 999.00 |
060 Stock marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
072 Créances – Autres | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
084 Disponibilités | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 830.00 | | 266 830.00 | 266 830.00 |
110 Total général Actif | 672 829.00 | 120 928.00 | 551 901.00 | 672 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 258.00 | | | 389 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |