| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 739.00 | 170 098.00 | 50 641.00 | 220 739.00 |
040 Immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 410.00 | 170 098.00 | 256 311.00 | 426 410.00 |
060 Stock marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
084 Disponibilités | 271 451.00 | | 271 451.00 | 271 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 859.00 | | 304 859.00 | 304 859.00 |
110 Total général Actif | 731 269.00 | 170 098.00 | 561 171.00 | 731 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |