| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 225.00 | 5 670.00 | 555.00 | 6 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 9 456.00 | 5 214.00 | 14 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 896.00 | 15 126.00 | 5 769.00 | 20 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 605.00 | | 146 605.00 | 146 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
084 Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
110 Total général Actif | 231 251.00 | 15 126.00 | 216 124.00 | 231 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 124.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
222 Production stockée | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
242 Autres charges externes. | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
252 Charges sociales | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 949.00 | | | -11 949.00 |
280 Produits financiers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 283.00 | | | -12 283.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |