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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 6 323.00 | 6 986.00 | 13 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 534.00 | 12 548.00 | 6 986.00 | 19 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
110 Total général Actif | 61 198.00 | 12 548.00 | 48 649.00 | 61 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
222 Production stockée | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
242 Autres charges externes. | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 408.00 | | | 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |