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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
110 Total général Actif | 67 196.00 | 17 051.00 | 50 145.00 | 67 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
222 Production stockée | -13 116.00 | | | -13 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
242 Autres charges externes. | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
252 Charges sociales | -479.00 | | | -479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |