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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 13 251.00 | 711.00 | 13 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 187.00 | 19 476.00 | 711.00 | 20 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
110 Total général Actif | 118 521.00 | 19 476.00 | 99 045.00 | 118 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
222 Production stockée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
242 Autres charges externes. | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -700.00 | | | -700.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -602.00 | | | -602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 819.00 | | | 2 819.00 |