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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 17 492.00 | 3 404.00 | 14 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 775.00 | 17 492.00 | 3 404.00 | 20 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
110 Total général Actif | 115 448.00 | 17 492.00 | 98 077.00 | 115 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
222 Production stockée | -106 744.00 | | | -106 744.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -58 268.00 | | | -58 268.00 |
242 Autres charges externes. | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
252 Charges sociales | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 110.00 | | | -114 110.00 |
280 Produits financiers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 955.00 | | | -113 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |