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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 672.00 | 12 675.00 | 1 997.00 | 14 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 897.00 | 18 900.00 | 1 997.00 | 20 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
072 Créances – Autres | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
084 Disponibilités | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
110 Total général Actif | 127 806.00 | 18 900.00 | 108 907.00 | 127 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
222 Production stockée | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
242 Autres charges externes. | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
252 Charges sociales | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
280 Produits financiers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |