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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 11 457.00 | 7 404.00 | 18 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 316.00 | 11 457.00 | 1 006 859.00 | 1 018 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
BZ Autres créances | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 052.00 | | 248 052.00 | 248 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 368.00 | 11 457.00 | 1 254 911.00 | 1 266 368.00 |
CU Autres participations | 639 215.00 | | 639 215.00 | 639 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108 687.00 | | | 1 108 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 059.00 | | | 1 206 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 911.00 | | | 1 254 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
FG Production vendue services | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 346.00 | | 363 346.00 | 363 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 658.00 | | | 422 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 790.00 | | 28 454.00 | 999 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 385.00 | 999 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 928.00 | 1 018 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 18 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | | 4 970.00 | 17 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 356.00 | | 23 484.00 | 982 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 2 825.00 | 3 543.00 | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | 2 825.00 | 3 543.00 | 12 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
UX Autres créances clients | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 542.00 | 187 303.00 | 360 239.00 | 547 542.00 |
VW T.V.A. | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |