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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 8 895.00 | 2 756.00 | 11 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 262.00 | 8 895.00 | 1 123 367.00 | 1 132 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 336.00 | 15 821.00 | 152 515.00 | 168 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 598.00 | 24 716.00 | 1 275 882.00 | 1 300 598.00 |
CU Autres participations | 641 546.00 | | 641 546.00 | 641 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DG Autres réserves | 722 572.00 | | | 722 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 707.00 | | | 1 238 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 882.00 | | | 1 275 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 221.00 | | | 236 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 412.00 | | | 228 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 969.00 | | 10 131.00 | 1 144 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 172.00 | 1 120 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 838.00 | 1 132 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 11 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 653.00 | | 10 131.00 | 1 131 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 913.00 | 1 666.00 | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 913.00 | 1 666.00 | 9 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 725.00 | 57 659.00 | 479 066.00 | 536 725.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |