| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 14 478.00 | 4 383.00 | 18 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 279.00 | | 391 279.00 | 391 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 356.00 | 14 478.00 | 1 034 877.00 | 1 049 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
BZ Autres créances | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 632.00 | | 281 632.00 | 281 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 988.00 | 14 478.00 | 1 316 509.00 | 1 330 988.00 |
CU Autres participations | 639 215.00 | | 639 215.00 | 639 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 197 259.00 | | | 1 197 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 997.00 | | | 1 283 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 509.00 | | | 1 316 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 322.00 | | | 304 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 385.00 | | | 226 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 316.00 | | 37 766.00 | 1 018 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 726.00 | 1 030 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 1 049 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 455.00 | | 37 766.00 | 999 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 3 021.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 3 021.00 | | 11 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 279.00 | | | 391 279.00 |
UX Autres créances clients | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 835.00 | 114 555.00 | 391 279.00 | 505 835.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |