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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 9 648.00 | 3 669.00 | 13 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 607.00 | | 492 607.00 | 492 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 969.00 | 9 648.00 | 1 135 321.00 | 1 144 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 355.00 | 15 821.00 | 183 534.00 | 199 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 324.00 | 25 469.00 | 1 318 855.00 | 1 344 324.00 |
CU Autres participations | 639 046.00 | | 639 046.00 | 639 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 804.00 | 4 804.00 | | 7 804.00 |
DG Autres réserves | 762 669.00 | 759 269.00 | | 762 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 424.00 | 56 401.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 898.00 | 1 320 473.00 | | 1 280 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | 39 253.00 | | 14 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 5 650.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | 17 088.00 | | 13 476.00 |
EA Autres dettes | | 107 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 957.00 | 169 241.00 | | 37 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 855.00 | 1 489 714.00 | | 1 318 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 1 078.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 885.00 | 236 877.00 | | 163 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 460.00 | 180 476.00 | | 153 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 424.00 | 56 401.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 511.00 | | 4 670.00 | 1 147 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | 1 131 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 1 144 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | 2 007.00 | 11 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 201.00 | | 2 663.00 | 1 136 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678.00 | 971.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 971.00 | | 8 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 607.00 | | 492 607.00 | 492 607.00 |
UX Autres créances clients | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 888.00 | 40 281.00 | 492 607.00 | 532 888.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |