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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | 8 055.00 | 1 072.00 | 9 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 634.00 | | 510 634.00 | 510 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 806.00 | 8 055.00 | 1 150 752.00 | 1 158 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 776.00 | 15 821.00 | 216 955.00 | 232 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 582.00 | 23 876.00 | 1 367 706.00 | 1 391 582.00 |
CU Autres participations | 639 046.00 | | 639 046.00 | 639 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 776 134.00 | | | 776 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 073.00 | | | 1 314 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 706.00 | | | 1 367 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 256 745.00 | | 256 745.00 | 256 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 245.00 | | 257 245.00 | 257 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 039.00 | | 18 574.00 | 1 172 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 878.00 | 1 149 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 807.00 | 1 158 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | 9 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | 1 195.00 | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 178.00 | | 17 379.00 | 1 153 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 472.00 | 801.00 | 9 218.00 | 16 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | 801.00 | 9 218.00 | 16 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 634.00 | | 510 634.00 | 510 634.00 |
UX Autres créances clients | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 783.00 | 74 150.00 | 510 634.00 | 584 783.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |