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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 16 472.00 | 2 389.00 | 18 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 963.00 | | 513 963.00 | 513 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 039.00 | 16 472.00 | 1 155 567.00 | 1 172 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BZ Autres créances | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 734.00 | 15 821.00 | 203 913.00 | 219 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 773.00 | 32 293.00 | 1 359 480.00 | 1 391 773.00 |
CU Autres participations | 639 215.00 | | 639 215.00 | 639 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 783 197.00 | | | 783 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 194.00 | | | 1 329 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 480.00 | | | 1 359 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 267 818.00 | | 267 818.00 | 267 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 840.00 | | | 326 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 643.00 | | | 281 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 356.00 | | 128 428.00 | 1 049 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 745.00 | 1 153 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 1 172 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 495.00 | | 128 428.00 | 1 030 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 1 993.00 | | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 1 993.00 | | 14 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 963.00 | | | 513 963.00 |
UX Autres créances clients | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 025.00 | 111 062.00 | 513 963.00 | 625 025.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |