| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 359.00 | 45 416.00 | 8 942.00 | 54 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 372.00 | 33 419.00 | 6 953.00 | 40 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 845.00 | 80 186.00 | 55 659.00 | 135 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 341.00 | 80 186.00 | 120 155.00 | 200 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 965.00 | 20 024.00 | | 24 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 4 941.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 34 719.00 | 33 765.00 | | 34 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 836.00 | 55 670.00 | | 38 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 3 127.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 773.00 | 34 030.00 | | 40 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 436.00 | 92 826.00 | | 85 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 155.00 | 126 591.00 | | 120 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 436.00 | 92 826.00 | | 85 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 141.00 | | 302 141.00 | 302 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 141.00 | | 302 141.00 | 302 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 833.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 833.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 764.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 764.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | -930.00 | | 2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 194.00 | 295 300.00 | | 307 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 240.00 | 290 359.00 | | 306 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 4 941.00 | | 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 728.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 468.00 | | 8 465.00 | 135 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 088.00 | 135 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 94 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 354.00 | | 8 465.00 | 94 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 289.00 | 7 961.00 | 8 064.00 | 80 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | 7 961.00 | 8 064.00 | 78 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 1 116.00 | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | 2 239.00 | | 55.00 |
ST Autres comptes | 56 634.00 | 51 250.00 | | 56 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 264.00 | 9 476.00 | | 3 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 496.00 | 34 238.00 | | 25 496.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 4 330.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 609.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | 1 725.00 | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 526.00 | 54 967.00 | | 55 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 262.00 | 12 528.00 | | 14 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 853.00 | 67 294.00 | | 60 853.00 |