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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 215.00 | 48 472.00 | 2 743.00 | 51 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 610.00 | 55 786.00 | 41 824.00 | 97 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 847.00 | 104 259.00 | 163 588.00 | 267 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 126.00 | 104 259.00 | 260 867.00 | 365 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 010.00 | 45 100.00 | | 48 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 925.00 | 2 910.00 | | 36 925.00 |
DL TOTAL (I) | 93 735.00 | 56 810.00 | | 93 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 104.00 | 80 816.00 | | 86 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 281.00 | 34 201.00 | | 34 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 7 985.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 665.00 | 36 152.00 | | 40 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 132.00 | 159 154.00 | | 167 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 867.00 | 215 964.00 | | 260 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 544.00 | 88 050.00 | | 94 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 358 628.00 | | 358 628.00 | 358 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 748.00 | | 358 748.00 | 358 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 319.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 115.00 | 296 916.00 | | 378 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 191.00 | 294 006.00 | | 341 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 925.00 | 2 910.00 | | 36 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | 8 742.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 847.00 | | 39 774.00 | 231 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 267 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 218 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 862.00 | | 39 638.00 | 182 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | 136.00 | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 717.00 | 10 017.00 | 3 476.00 | 97 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 717.00 | 10 017.00 | 3 476.00 | 97 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 104.00 | 13 516.00 | 72 588.00 | 86 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 132.00 | 94 544.00 | 72 588.00 | 167 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 5 513.00 | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 4 267.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 53 452.00 | 57 884.00 | | 53 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 775.00 | 2 927.00 | | 2 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 013.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 330.00 | 5 250.00 | | 16 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 233.00 | 5 160.00 | | 4 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 680.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 6 193.00 | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 256.00 | 57 070.00 | | 66 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 128.00 | 13 867.00 | | 19 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 958.00 | 75 488.00 | | 86 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |