| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 285.00 | 47 946.00 | 4 339.00 | 52 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 110.00 | 37 976.00 | 22 135.00 | 60 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 381.00 | 85 921.00 | 75 459.00 | 161 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 096.00 | 85 921.00 | 154 175.00 | 240 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | 24 965.00 | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 181.00 | 954.00 | | 19 181.00 |
DL TOTAL (I) | 53 900.00 | 34 719.00 | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 561.00 | 38 836.00 | | 35 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 300.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 5 528.00 | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | 40 773.00 | | 34 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 274.00 | 85 436.00 | | 100 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 175.00 | 120 155.00 | | 154 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 540.00 | 85 436.00 | | 85 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 24.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 24.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 2 776.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | -400.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 293.00 | 307 194.00 | | 324 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 112.00 | 306 240.00 | | 305 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 181.00 | 954.00 | | 19 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 845.00 | | 31 125.00 | 135 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 161 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 112 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 731.00 | | 21 904.00 | 94 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 9 221.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 186.00 | 10 386.00 | 4 650.00 | 80 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 836.00 | 10 386.00 | 3 300.00 | 78 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 689.00 | 3 954.00 | 14 735.00 | 18 689.00 |
VI Groupe et associés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 59 337.00 | 9 985.00 | 69 322.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 221.00 | 82 486.00 | 14 735.00 | 97 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 3 558.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 55.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 57 248.00 | 56 634.00 | | 57 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 864.00 | 3 264.00 | | 3 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | 25 496.00 | | 16 755.00 |
YT Sous‐traitance | 10 149.00 | 900.00 | | 10 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 668.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | 4 226.00 | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 730.00 | 55 526.00 | | 60 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 727.00 | 14 262.00 | | 14 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 860.00 | 60 853.00 | | 74 860.00 |