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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 49 884.00 | 17 011.00 | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 170.00 | 62 201.00 | 22 970.00 | 85 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 365.00 | 112 085.00 | 159 279.00 | 271 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 685.00 | 112 085.00 | 216 600.00 | 328 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 836.00 | 78 751.00 | | 87 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | 9 086.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 100 894.00 | 96 636.00 | | 100 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 835.00 | 51 349.00 | | 55 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 22 729.00 | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 10 168.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 32 565.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 706.00 | 118 533.00 | | 115 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 600.00 | 215 169.00 | | 216 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 630.00 | 75 872.00 | | 69 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 360.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 30 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 30 000.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 19 650.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 19 650.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 10 350.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 512.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 084.00 | 370 431.00 | | 331 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 827.00 | 361 345.00 | | 326 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | 9 086.00 | | 4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 953.00 | | 28 931.00 | 244 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 271 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 221 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 648.00 | | 28 837.00 | 195 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 94.00 | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 361.00 | 8 852.00 | 2 128.00 | 105 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 361.00 | 8 852.00 | 2 128.00 | 105 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 835.00 | 9 759.00 | 46 076.00 | 55 835.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 706.00 | 69 630.00 | 46 076.00 | 115 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 320.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | 140.00 | | 6.00 |
ST Autres comptes | 47 253.00 | 45 369.00 | | 47 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 194.00 | 2 563.00 | | 1 194.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | 3 100.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 825.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 145.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 115.00 | 58 129.00 | | 57 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 311.00 | 14 316.00 | | 16 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 833.00 | 51 171.00 | | 48 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |