| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 967.00 | 47 944.00 | 3 023.00 | 50 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 610.00 | 69 665.00 | 27 945.00 | 97 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 598.00 | 117 609.00 | 149 989.00 | 267 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 690.00 | 117 609.00 | 249 081.00 | 366 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 935.00 | 48 010.00 | | 84 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 184.00 | 36 925.00 | | -6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 87 551.00 | 93 735.00 | | 87 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 588.00 | 86 104.00 | | 72 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 543.00 | 34 281.00 | | 26 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 6 082.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 40 665.00 | | 51 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 530.00 | 167 132.00 | | 161 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 081.00 | 260 867.00 | | 249 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 607.00 | 94 544.00 | | 102 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 348.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 299.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 299.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 17 585.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 221.00 | 378 115.00 | | 293 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 405.00 | 341 191.00 | | 299 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 184.00 | 36 925.00 | | -6 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 847.00 | | 1 745.00 | 267 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 267 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 218 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 726.00 | | 1 745.00 | 218 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 259.00 | 15 193.00 | 1 843.00 | 104 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 259.00 | 15 193.00 | 1 843.00 | 104 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 588.00 | 13 665.00 | 58 923.00 | 72 588.00 |
VI Groupe et associés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 130.00 | 102 207.00 | 58 923.00 | 161 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 1 635.00 | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
ST Autres comptes | 44 986.00 | 53 452.00 | | 44 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974.00 | 2 775.00 | | 974.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | 16 330.00 | | 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 115.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 695.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 2 330.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 465.00 | 66 256.00 | | 52 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 130.00 | 19 128.00 | | 12 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 606.00 | 86 958.00 | | 46 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |