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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 852.00 | 50 583.00 | 2 269.00 | 52 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 110.00 | 47 134.00 | 12 976.00 | 60 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 847.00 | 97 717.00 | 134 130.00 | 231 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 681.00 | 97 717.00 | 215 964.00 | 313 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 100.00 | 25 919.00 | | 45 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | 19 181.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 56 810.00 | 53 900.00 | | 56 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 816.00 | 18 689.00 | | 80 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 201.00 | 35 561.00 | | 34 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 8 848.00 | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 34 123.00 | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 154.00 | 100 274.00 | | 159 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 964.00 | 154 175.00 | | 215 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 050.00 | 85 540.00 | | 88 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 760.00 | | 296 760.00 | 296 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 760.00 | | 296 760.00 | 296 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 145.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 916.00 | 324 293.00 | | 296 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 006.00 | 305 112.00 | | 294 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | 19 181.00 | | 2 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 381.00 | | 70 467.00 | 161 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 396.00 | | 70 467.00 | 112 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 921.00 | 11 796.00 | | 85 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | 11 796.00 | | 85 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 816.00 | 9 712.00 | 71 104.00 | 80 816.00 |
VI Groupe et associés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 362.00 | 53 377.00 | 9 985.00 | 63 362.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 154.00 | 88 050.00 | 71 104.00 | 159 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 812.00 | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 48.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 57 884.00 | 57 248.00 | | 57 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 927.00 | 3 864.00 | | 2 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | 16 755.00 | | 8 013.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | 10 149.00 | | 5 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 160.00 | 3 552.00 | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 727.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | 1 539.00 | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 070.00 | 60 730.00 | | 57 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 867.00 | 14 727.00 | | 13 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 488.00 | 74 860.00 | | 75 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |