| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 599.00 | 97 992.00 | 54 606.00 | 152 599.00 |
AP Constructions | 106 720.00 | 44 006.00 | 62 713.00 | 106 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 471.00 | 1 798 712.00 | 441 759.00 | 2 240 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 587.00 | 435 856.00 | 303 731.00 | 739 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AX Avances et acomptes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 022.00 | 2 376 567.00 | 1 003 454.00 | 3 380 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 059.00 | | 236 059.00 | 236 059.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 375.00 | 28 621.00 | 798 753.00 | 827 375.00 |
BZ Autres créances | 503 168.00 | | 503 168.00 | 503 168.00 |
CF Disponibilités | 3 395 943.00 | | 3 395 943.00 | 3 395 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 988.00 | 28 621.00 | 5 173 366.00 | 5 201 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 011.00 | 2 405 189.00 | 6 176 821.00 | 8 582 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DG Autres réserves | 1 274 117.00 | 974 707.00 | | 1 274 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 899.00 | 385 650.00 | | 297 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 040.00 | 54 080.00 | | 44 040.00 |
DK Provisions réglementées | 40 683.00 | 47 950.00 | | 40 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 126.00 | 2 849 774.00 | | 3 044 126.00 |
DP Provisions pour risques | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 498.00 | 61 200.00 | | 20 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 229.00 | 316 942.00 | | 303 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 77.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 582.00 | 624 568.00 | | 1 087 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 841.00 | 1 158 568.00 | | 1 143 841.00 |
EA Autres dettes | 349 471.00 | 78 916.00 | | 349 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 450.00 | 224 763.00 | | 227 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 197.00 | 2 403 836.00 | | 3 112 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 821.00 | 5 314 810.00 | | 6 176 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 779.00 | 212 972.00 | | 178 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 798 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 939.00 | 61 756.00 | | 68 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 463.00 | 14 532.00 | | 13 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 816.00 | 76 289.00 | | 93 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 743.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 312.00 | 21 160.00 | | 26 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232.00 | 22 904.00 | | 28 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | 95 602.00 | | 24 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 233.00 | 8 678 336.00 | | 9 152 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 333.00 | 8 292 686.00 | | 8 854 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 899.00 | 385 650.00 | | 297 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 004.00 | 5 339.00 | 286 215.00 | 3 108 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 535.00 | 3 380 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 152 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 3 092 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 363.00 | | 8 236.00 | 147 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 290.00 | 5 339.00 | 254 025.00 | 2 849 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 351.00 | | 23 954.00 | 111 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 931.00 | 282 515.00 | 18 878.00 | 2 112 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 905.00 | 22 088.00 | 3 000.00 | 78 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 026.00 | 260 427.00 | 15 878.00 | 2 034 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 950.00 | 4 147.00 | 11 414.00 | 47 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 200.00 | 20 498.00 | 61 200.00 | 61 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 048.00 | 574.00 | | 28 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 048.00 | 574.00 | | 28 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 198.00 | 25 219.00 | 72 614.00 | 137 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 582.00 | 1 087 582.00 | | 1 087 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 998.00 | 327 998.00 | | 327 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 399.00 | 178 399.00 | | 178 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 094.00 | 350 094.00 | | 350 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
UX Autres créances clients | 796 158.00 | | | 796 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 220 989.00 | | | 220 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 230.00 | 124 450.00 | 178 780.00 | 303 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 045.00 | 534 045.00 | | 534 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 358.00 | 1 568 838.00 | 24 521.00 | 1 593 358.00 |
VW T.V.A. | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 197.00 | 2 933 418.00 | 178 780.00 | 3 112 197.00 |