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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 371.00 | |
AP Constructions | | | 533 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 870 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 262 419.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 205.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 114 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 944 857.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 243 269.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 435 580.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 323 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 747 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 238 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 988 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 933 236.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DG Autres réserves | 2 138 249.00 | 2 191 319.00 | | 2 138 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | -53 070.00 | | 12 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 271.00 | 607 274.00 | | 578 271.00 |
DK Provisions réglementées | 862.00 | 2 803.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 365.00 | 4 135 712.00 | | 4 117 365.00 |
DP Provisions pour risques | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 389.00 | 44 009.00 | | 64 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 002.00 | 142 622.00 | | 163 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 978.00 | 2 722 733.00 | | 2 968 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 3 269.00 | | 7 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 876.00 | 2 594.00 | | 13 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 244.00 | 1 885 658.00 | | 1 426 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 952.00 | 937 686.00 | | 587 952.00 |
EA Autres dettes | 596 618.00 | 436 694.00 | | 596 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 584.00 | 178 636.00 | | 51 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 869.00 | 6 167 269.00 | | 5 652 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 236.00 | 10 445 602.00 | | 9 933 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 878.00 | 3 761 909.00 | | 3 477 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 819 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 718 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 354.00 | 77 016.00 | | 333 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 347.00 | 80 696.00 | | 83 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941.00 | 20 910.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 643.00 | 178 623.00 | | 418 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 19 422.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 528.00 | 44 743.00 | | 53 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | 28 718.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 942.00 | 92 883.00 | | 64 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 701.00 | 85 740.00 | | 353 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | -11 699.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 240.00 | 8 012 685.00 | | 5 012 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 642.00 | 8 065 755.00 | | 4 999 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 598.00 | -53 070.00 | | 12 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 717.00 | | 266 693.00 | 7 885 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 181.00 | 700.00 | 237 057.00 | 113 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 181.00 | 345 345.00 | 7 693 883.00 | 113 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 875.00 | 201 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 770.00 | 7 255 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 454.00 | | 22 750.00 | 182 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466 847.00 | | 129 421.00 | 7 466 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 416.00 | | 114 522.00 | 236 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 034.00 | 401 109.00 | 291 117.00 | 3 639 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 960.00 | 13 873.00 | 3 875.00 | 158 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 074.00 | 387 237.00 | 287 242.00 | 3 480 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 803.00 | | 1 941.00 | 2 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 622.00 | 20 380.00 | | 142 622.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | | 524.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | | 524.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 239.00 | 20 380.00 | 2 465.00 | 152 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 380.00 | 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 244.00 | 1 426 244.00 | | 1 426 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 746.00 | 317 746.00 | | 317 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 494.00 | 610 494.00 | | 610 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 434 598.00 | 434 598.00 | | 434 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321 475.00 | 321 475.00 | | 321 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 978.00 | 293 988.00 | 895 261.00 | 2 468 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VP Divers | 1 476 270.00 | 1 476 270.00 | | 1 476 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 040.00 | 3 003 445.00 | 22 595.00 | 3 026 040.00 |
VW T.V.A. | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 869.00 | 3 477 878.00 | 895 261.00 | 5 652 869.00 |