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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 896.00 | |
AP Constructions | | | 591 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 218 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 409 660.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 500.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 452 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 262 343.00 | |
BT Marchandises | | | 2 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 417 719.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 043 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 245 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 274 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 245 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 698 073.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 173 181.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DG Autres réserves | 2 281 524.00 | 1 606 867.00 | | 2 281 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 205.00 | 674 657.00 | | -90 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 699.00 | 668 932.00 | | 634 699.00 |
DK Provisions réglementées | 6 968.00 | 17 297.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 372.00 | 4 355 139.00 | | 4 220 372.00 |
DP Provisions pour risques | 87 395.00 | 92 895.00 | | 87 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 573.00 | 8 906.00 | | 26 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 968.00 | 101 802.00 | | 113 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 034.00 | 2 966 188.00 | | 2 947 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 8 542.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 005.00 | 2 757 342.00 | | 2 891 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 528.00 | 1 067 986.00 | | 1 029 528.00 |
EA Autres dettes | 125 593.00 | 275 926.00 | | 125 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 571.00 | 178 203.00 | | 369 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 733.00 | 7 254 186.00 | | 7 363 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 073.00 | 11 711 126.00 | | 11 698 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 080.00 | 4 539 634.00 | | 4 723 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 246 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 251 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 26 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 629 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 274 807.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 346.00 | 34 657.00 | | 41 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 329.00 | 16 996.00 | | 10 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 021.00 | 326 460.00 | | 53 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 3 664.00 | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 79 711.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 690.00 | 246 749.00 | | 51 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | 105 826.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 608.00 | 11 244 031.00 | | 9 583 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 814.00 | 10 569 374.00 | | 9 673 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 205.00 | 674 657.00 | | -90 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 235.00 | 7 842 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 235.00 | 7 459 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 104.00 | 467 394.00 | 16 235.00 | 2 938 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 857.00 | 18 711.00 | | 133 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 247.00 | 448 683.00 | 16 235.00 | 2 804 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 297.00 | | 10 329.00 | 17 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 801.00 | 17 667.00 | 5 500.00 | 101 801.00 |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | 750.00 | 4 124.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 750.00 | 4 124.00 | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 703.00 | 18 417.00 | 19 953.00 | 129 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 417.00 | 9 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 005.00 | 2 891 005.00 | | 2 891 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 515.00 | 362 515.00 | | 362 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 571.00 | 369 571.00 | | 369 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 591.00 | 1 416 591.00 | | 1 416 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 772.00 | -6 772.00 | | -6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 412 185.00 | 412 185.00 | | 412 185.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 034.00 | 306 381.00 | 1 039 869.00 | 2 947 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 361.00 | | | 268 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 718.00 | 326 718.00 | | 326 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VP Divers | 205 165.00 | 205 165.00 | | 205 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 149.00 | 274 149.00 | | 274 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 140.00 | 2 742 619.00 | 24 521.00 | 2 767 140.00 |
VW T.V.A. | 200 471.00 | 200 471.00 | | 200 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 733.00 | 4 723 080.00 | 1 039 869.00 | 7 363 733.00 |