| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 232.00 | 172 154.00 | 17 077.00 | 189 232.00 |
AN Terrains | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
AP Constructions | 932 745.00 | 185 464.00 | 747 281.00 | 932 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621 472.00 | 2 942 458.00 | 2 679 013.00 | 5 621 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 919.00 | 790 759.00 | 240 160.00 | 1 030 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 819.00 | 4 090 837.00 | 3 963 982.00 | 8 054 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
BT Marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 444.00 | 26 612.00 | 1 528 831.00 | 1 555 444.00 |
BZ Autres créances | 1 528 798.00 | | 1 528 798.00 | 1 528 798.00 |
CF Disponibilités | 6 874 666.00 | | 6 874 666.00 | 6 874 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 833.00 | | 156 833.00 | 156 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 328 639.00 | 26 612.00 | 10 302 026.00 | 10 328 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 383 459.00 | 4 117 450.00 | 14 266 008.00 | 18 383 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DG Autres réserves | 2 150 846.00 | 2 138 248.00 | | 2 150 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 930.00 | 12 597.00 | | 1 283 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550 024.00 | 578 270.00 | | 550 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 372 187.00 | 4 117 364.00 | | 5 372 187.00 |
DP Provisions pour risques | 153 571.00 | 98 613.00 | | 153 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 229.00 | 64 388.00 | | 84 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 800.00 | 163 002.00 | | 237 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 731.00 | 2 968 978.00 | | 3 816 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 022.00 | 13 876.00 | | 24 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 118.00 | 1 426 243.00 | | 2 946 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 212.00 | 587 951.00 | | 1 251 212.00 |
EA Autres dettes | 602 585.00 | 596 617.00 | | 602 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 349.00 | 51 583.00 | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 020.00 | 5 652 868.00 | | 8 656 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 008.00 | 9 933 235.00 | | 14 266 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612 309.00 | 228 094.00 | | 6 612 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 263 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 268 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 840.00 | |
GE Autres charges | | | 32 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 797.00 | 333 354.00 | | 27 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 469.00 | 83 347.00 | | 39 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 475.00 | 1 941.00 | | 99 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 742.00 | 418 642.00 | | 166 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 368.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 53 527.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 186.00 | 11 045.00 | | 173 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 207.00 | 64 941.00 | | 174 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | 353 701.00 | | -7 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 8 000.00 | | 18 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 429.00 | 5 012 240.00 | | 10 502 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 498.00 | 4 999 642.00 | | 9 218 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 930.00 | 12 597.00 | | 1 283 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 777.00 | 85 695.00 | | 42 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 693 883.00 | | 400 480.00 | 7 693 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 058.00 | 29 486.00 | 8 054 820.00 | 10 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 750.00 | 189 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | 6 736.00 | 7 624 986.00 | 10 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 329.00 | | 10 654.00 | 201 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255 497.00 | | 386 282.00 | 7 255 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 057.00 | | 3 544.00 | 237 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 027.00 | 361 780.00 | 28 841.00 | 3 749 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 958.00 | 25 947.00 | 22 750.00 | 168 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 069.00 | 335 832.00 | 6 091.00 | 3 580 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 002.00 | 173 411.00 | 98 613.00 | 163 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 23 334.00 | 3 011.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 32 206.00 | 3 011.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 154.00 | 205 618.00 | 102 486.00 | 170 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 175.00 | 3 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 443.00 | 99 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 118.00 | 2 946 118.00 | | 2 946 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 450.00 | 552 450.00 | | 552 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 245.00 | 276 245.00 | | 276 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 608.00 | 626 608.00 | | 626 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 064.00 | 1 527 064.00 | | 1 527 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VB T. V. A. | 443 517.00 | 443 517.00 | | 443 517.00 |
VC Groupe et associés | 892 143.00 | 892 143.00 | | 892 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 732.00 | 273 021.00 | 867 960.00 | 2 316 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 423.00 | | | 287 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 681.00 | 306 681.00 | | 306 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 198.00 | 3 241 603.00 | 25 595.00 | 3 267 198.00 |
VW T.V.A. | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 021.00 | 6 612 310.00 | 867 960.00 | 8 656 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 44.00 | | 72.00 |