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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
AP Constructions | 617 824.00 | | 617 824.00 | 617 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 070.00 | | 3 251 070.00 | 3 251 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 544.00 | | 456 544.00 | 456 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AX Avances et acomptes | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 942.00 | | 4 554 942.00 | 4 554 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 886.00 | | 246 886.00 | 246 886.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 410.00 | | 1 102 410.00 | 1 102 410.00 |
BZ Autres créances | 1 474 722.00 | | 1 474 722.00 | 1 474 722.00 |
CF Disponibilités | 4 100 486.00 | | 4 100 486.00 | 4 100 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 184.00 | | 7 156 184.00 | 7 156 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 126.00 | | 11 711 126.00 | 11 711 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DG Autres réserves | 1 606 867.00 | 1 572 017.00 | | 1 606 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 657.00 | 34 850.00 | | 674 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668 932.00 | 97 677.00 | | 668 932.00 |
DK Provisions réglementées | 17 297.00 | 28 890.00 | | 17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 139.00 | 3 120 820.00 | | 4 355 139.00 |
DP Provisions pour risques | 92 895.00 | 25 998.00 | | 92 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 802.00 | 25 998.00 | | 101 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 188.00 | 458 242.00 | | 2 966 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 342.00 | 1 783 966.00 | | 2 757 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 986.00 | 1 245 273.00 | | 1 067 986.00 |
EA Autres dettes | 275 926.00 | 345 573.00 | | 275 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 203.00 | 89 678.00 | | 178 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 186.00 | 3 922 732.00 | | 7 254 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 126.00 | 7 069 550.00 | | 11 711 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 634.00 | 3 617 952.00 | | 4 539 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FD Production vendue biens | 10 676 619.00 | | 10 676 619.00 | 10 676 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 682 367.00 | | 10 682 367.00 | 10 682 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 66 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 807.00 | 80 210.00 | | 274 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 657.00 | 21 029.00 | | 34 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 996.00 | 17 825.00 | | 16 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 460.00 | 119 064.00 | | 326 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 24 228.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 047.00 | 10 939.00 | | 76 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 711.00 | 38 608.00 | | 79 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 749.00 | 80 456.00 | | 246 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 244 031.00 | 8 716 118.00 | | 11 244 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 374.00 | 8 681 268.00 | | 10 569 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 657.00 | 34 850.00 | | 674 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 781.00 | | 7 188 757.00 | 3 829 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 478 517.00 | 46 975.00 | 7 493 046.00 | 3 478 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 517.00 | 46 975.00 | 7 181 934.00 | 3 478 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 502.00 | | 6 797.00 | 167 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 284.00 | | 7 181 142.00 | 3 526 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 996.00 | | 818.00 | 135 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 457 446.00 | | | 457 446.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 021 071.00 | | | 3 021 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 809.00 | 410 270.00 | 46 975.00 | 2 574 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 939.00 | 21 917.00 | | 111 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 869.00 | 388 353.00 | 46 975.00 | 2 462 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 890.00 | 1 649.00 | 13 243.00 | 28 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 998.00 | 79 556.00 | 3 753.00 | 25 998.00 |
6T Sur comptes clients | 28 622.00 | | 18 017.00 | 28 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 622.00 | | 18 017.00 | 28 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 510.00 | 81 205.00 | 35 013.00 | 83 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 906.00 | 18 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 299.00 | 16 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 342.00 | 2 757 342.00 | | 2 757 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 316.00 | 418 316.00 | | 418 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 062.00 | | | 1 101 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 424 348.00 | | | 424 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 966 188.00 | 251 636.00 | 915 029.00 | 2 966 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962 666.00 | | | 2 962 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 981.00 | | | 458 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
VP Divers | 576 052.00 | | | 576 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 988.00 | | | 172 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 144.00 | | | 227 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 241.00 | 2 818 720.00 | 24 521.00 | 2 843 241.00 |
VW T.V.A. | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 186.00 | 4 539 634.00 | 915 029.00 | 7 254 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |