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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 494.00 | |
AP Constructions | | | 565 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 070 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 341 325.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 246 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 150 898.00 | |
BT Marchandises | | | 2 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 868 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 873 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 981 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 321 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 198 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 445 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 213 181.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | | 1 261 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DG Autres réserves | 2 191 319.00 | 2 281 524.00 | | 2 191 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 070.00 | -90 205.00 | | -53 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 274.00 | 634 699.00 | | 607 274.00 |
DK Provisions réglementées | 2 803.00 | 6 968.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 712.00 | 4 220 372.00 | | 4 135 712.00 |
DP Provisions pour risques | 98 613.00 | 87 395.00 | | 98 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 009.00 | 26 573.00 | | 44 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 622.00 | 113 968.00 | | 142 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 733.00 | 2 947 034.00 | | 2 722 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 594.00 | 1 002.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 658.00 | 2 891 005.00 | | 1 885 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 686.00 | 1 029 528.00 | | 937 686.00 |
EA Autres dettes | 436 694.00 | 125 593.00 | | 436 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 636.00 | 369 571.00 | | 178 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 269.00 | 7 363 733.00 | | 6 167 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 602.00 | 11 698 073.00 | | 10 445 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 630 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 633 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 016.00 | 1 347.00 | | 77 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 696.00 | 41 346.00 | | 80 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 910.00 | 10 329.00 | | 20 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 623.00 | 53 021.00 | | 178 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 422.00 | 1 331.00 | | 19 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 883.00 | 1 331.00 | | 92 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 740.00 | 51 690.00 | | 85 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 699.00 | -1 734.00 | | -11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 685.00 | 9 583 608.00 | | 8 012 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 755.00 | 9 673 814.00 | | 8 065 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 070.00 | -90 205.00 | | -53 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 244.00 | | 196 091.00 | 7 842 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986.00 | 236 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 618.00 | 7 885 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | 182 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 822.00 | 7 466 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 464.00 | | 1 800.00 | 185 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 078.00 | | 153 591.00 | 7 459 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 702.00 | | 40 700.00 | 197 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 263.00 | 355 661.00 | 105 889.00 | 3 389 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 568.00 | 9 916.00 | 3 524.00 | 152 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 695.00 | 345 744.00 | 102 365.00 | 3 236 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 968.00 | | 4 165.00 | 6 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 968.00 | 45 399.00 | 16 745.00 | 113 968.00 |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | | 417.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | | 417.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 167.00 | 45 399.00 | 21 327.00 | 128 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 963.00 | 20 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 658.00 | 1 885 658.00 | | 1 885 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 114.00 | 352 114.00 | | 352 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 288.00 | 439 288.00 | | 439 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 306.00 | 1 867 306.00 | | 1 867 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |
VC Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 049.00 | 306 690.00 | 956 029.00 | 2 712 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 632.00 | 316 632.00 | | 316 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VP Divers | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 683.00 | 179 683.00 | | 179 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 649.00 | 321 649.00 | | 321 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 079.00 | 3 070 844.00 | 23 235.00 | 3 094 079.00 |
VW T.V.A. | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 269.00 | 3 761 909.00 | 956 029.00 | 6 167 269.00 |